| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 829.00 | 3 671.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955.00 | 866.00 | 1 089.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 752.00 | 1 695.00 | 21 057.00 | 22 752.00 |
BP En cours de production de services | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 651.00 | 829.00 | 356 822.00 | 357 651.00 |
BZ Autres créances | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CF Disponibilités | 486 709.00 | | 486 709.00 | 486 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 064.00 | 829.00 | 1 000 235.00 | 1 001 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 815.00 | 2 524.00 | 1 021 291.00 | 1 023 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
DL TOTAL (I) | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 125.00 | | | 246 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 836.00 | | | 261 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
EA Autres dettes | 164 178.00 | | | 164 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 737.00 | | | 886 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 291.00 | | | 1 021 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 390.00 | | | 695 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 629 159.00 | | 1 629 159.00 | 1 629 159.00 |
FG Production vendue services | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 671.00 | | 1 708 671.00 | 1 708 671.00 |
FM Production stockée | | | 95 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 368.00 | | | 1 819 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 813.00 | | | 1 784 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 22 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | 1 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 797.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 715.00 | 20.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 20.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 931.00 | 86 931.00 | | 86 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
UX Autres créances clients | 356 656.00 | | | 356 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 522.00 | 54 175.00 | 191 347.00 | 245 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VP Divers | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 168.00 | 434 168.00 | | 434 168.00 |
VW T.V.A. | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 737.00 | 695 390.00 | 191 347.00 | 886 737.00 |