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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 861.00 | 9 008.00 | 54 854.00 | 63 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291.00 | 207.00 | 84.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 774.00 | 9 215.00 | 68 559.00 | 77 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
BN En cours de production de biens | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 852.00 | | 59 852.00 | 59 852.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 442.00 | | 159 442.00 | 159 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 215.00 | 9 215.00 | 228 001.00 | 237 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 058.00 | | | -59 058.00 |
DL TOTAL (I) | -9 058.00 | | | -9 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
EA Autres dettes | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 059.00 | | | 237 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 001.00 | | | 228 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 847.00 | | | 200 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 174.00 | | 225 174.00 | 225 174.00 |
FG Production vendue services | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 023.00 | | 250 023.00 | 250 023.00 |
FM Production stockée | | | 2 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 569.00 | | | 263 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 628.00 | | | 322 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 058.00 | | | -59 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 77 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 68 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 249.00 | 34.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 249.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 564.00 | 16 352.00 | 36 212.00 | 52 564.00 |
VI Groupe et associés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 059.00 | 200 847.00 | 36 212.00 | 237 059.00 |