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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 244.00 | 444.00 | 2 689.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 217 490.00 | 196 117.00 | 21 374.00 | 217 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 392.00 | 53 346.00 | 7 046.00 | 60 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 185.00 | 287 553.00 | 62 632.00 | 350 185.00 |
BT Marchandises | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 930.00 | 8 070.00 | 320 860.00 | 328 930.00 |
BZ Autres créances | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
CF Disponibilités | 1 383 765.00 | | 1 383 765.00 | 1 383 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 418.00 | 8 070.00 | 1 809 347.00 | 1 817 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 603.00 | 295 624.00 | 1 871 979.00 | 2 167 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 1 193 053.00 | 1 140 480.00 | | 1 193 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 099.00 | 52 574.00 | | 23 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915.00 | 1 372.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 172.00 | 1 215 530.00 | | 1 238 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 214.00 | 298 942.00 | | 309 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 201.00 | 132 682.00 | | 153 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 181.00 | 92 284.00 | | 67 181.00 |
EA Autres dettes | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 807.00 | 523 908.00 | | 633 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 979.00 | 1 739 438.00 | | 1 871 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | 2 541.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 065.00 | 2 541.00 | | 8 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 948.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 832.00 | 1 593.00 | | 5 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 11 734.00 | | 2 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 099.00 | 52 574.00 | | 23 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 185.00 | | | 350 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 268.00 | | | 347 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 250.00 | 15 303.00 | | 272 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 344.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 350.00 | 13 959.00 | | 271 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 201.00 | 153 201.00 | | 153 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 426.00 | 413 426.00 | | 413 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 260.00 | 394 260.00 | | 394 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 807.00 | 633 807.00 | | 633 807.00 |