| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 932.00 | 190 663.00 | 5 269.00 | 195 932.00 |
AN Terrains | 1 143 386.00 | 271 989.00 | 871 397.00 | 1 143 386.00 |
AP Constructions | 2 834 274.00 | 824 610.00 | 2 009 665.00 | 2 834 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012 525.00 | 5 135 963.00 | 2 876 562.00 | 8 012 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 332.00 | 1 029 956.00 | 124 376.00 | 1 154 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
AX Avances et acomptes | 1 144 580.00 | | 1 144 580.00 | 1 144 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323 555.00 | 7 453 181.00 | 8 870 375.00 | 16 323 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 258.00 | 97 402.00 | 984 856.00 | 1 082 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 552 746.00 | 116 302.00 | 2 436 444.00 | 2 552 746.00 |
BT Marchandises | 137 042.00 | 1 371.00 | 135 671.00 | 137 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 561 904.00 | 2 290.00 | 6 559 614.00 | 6 561 904.00 |
BZ Autres créances | 2 385 925.00 | | 2 385 925.00 | 2 385 925.00 |
CF Disponibilités | 3 205 352.00 | | 3 205 352.00 | 3 205 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 947 394.00 | 217 365.00 | 15 730 029.00 | 15 947 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 270 949.00 | 7 670 546.00 | 24 600 403.00 | 32 270 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750 779.00 | | | 1 750 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 11 873 823.00 | 10 350 724.00 | | 11 873 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289 114.00 | 2 402 099.00 | | 4 289 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 600.00 | | |
DK Provisions réglementées | 379 947.00 | 346 181.00 | | 379 947.00 |
DL TOTAL (I) | 16 740 885.00 | 13 297 604.00 | | 16 740 885.00 |
DP Provisions pour risques | 369 174.00 | 313 665.00 | | 369 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 763.00 | 190 640.00 | | 148 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 937.00 | 504 305.00 | | 517 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 964.00 | 1 288 792.00 | | 931 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 614.00 | 3 413 347.00 | | 3 915 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 707.00 | 1 063 280.00 | | 1 722 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 227.00 | 23 503.00 | | 237 227.00 |
EA Autres dettes | 326 016.00 | 325 422.00 | | 326 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 440.00 | 37 980.00 | | 207 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341 582.00 | 6 152 778.00 | | 7 341 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 600 403.00 | 19 954 688.00 | | 24 600 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 244 317.00 | 5 222 816.00 | | 6 244 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 455.00 | 177 459.00 | 2 046 914.00 | 1 869 455.00 |
FD Production vendue biens | 24 396 234.00 | 6 601 104.00 | 30 997 338.00 | 24 396 234.00 |
FG Production vendue services | 562 718.00 | 27 979.00 | 590 697.00 | 562 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 828 407.00 | 6 806 542.00 | 33 634 949.00 | 26 828 407.00 |
FM Production stockée | | | 712 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308 371.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 659 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 348 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 965 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 686 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 536.00 | 28 443.00 | | 18 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 461 914.00 | 2 400.00 | | 2 461 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480 450.00 | 53 356.00 | | 2 480 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 6 080.00 | | 3 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 766.00 | 12 772.00 | | 88 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 903.00 | 18 852.00 | | 102 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377 547.00 | 34 504.00 | | 2 377 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 419.00 | 206 023.00 | | 139 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 761.00 | 1 218 219.00 | | 806 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 056 507.00 | 34 592 564.00 | | 42 056 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 767 392.00 | 32 190 465.00 | | 37 767 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289 114.00 | 2 402 099.00 | | 4 289 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 364.00 | 10 041.00 | | 2 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 550.00 | 2 349 315.00 | 16 323 555.00 | 41 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 750 779.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 550.00 | 2 349 315.00 | 16 323 555.00 | 41 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 050.00 | 2 349 315.00 | 14 361 599.00 | 39 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 050.00 | 2 349 315.00 | 14 361 599.00 | 39 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 750 779.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 575 325.00 | 1 216 444.00 | 2 338 589.00 | 8 575 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 862.00 | 3 801.00 | | 186 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 388 463.00 | 1 212 644.00 | 2 338 589.00 | 8 388 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 181.00 | 33 766.00 | | 346 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 305.00 | 265 921.00 | 252 289.00 | 504 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 184.00 | 215 075.00 | 136 184.00 | 136 184.00 |
6T Sur comptes clients | 198.00 | 2 290.00 | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 382.00 | 217 365.00 | 136 382.00 | 136 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 868.00 | 517 052.00 | 388 671.00 | 986 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 286.00 | 388 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 614.00 | 3 915 614.00 | | 3 915 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 187.00 | 313 187.00 | | 313 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 681.00 | 386 681.00 | | 386 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 227.00 | 237 227.00 | | 237 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 016.00 | 326 016.00 | | 326 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 440.00 | 207 440.00 | | 207 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 561 904.00 | | | 6 561 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 763 602.00 | | | 763 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 962.00 | 365 047.00 | 564 915.00 | 929 962.00 |
VI Groupe et associés | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 061.00 | | | 356 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 380.00 | | | 704 380.00 |
VP Divers | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 972.00 | | | 904 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 720 775.00 | 10 719 996.00 | 779.00 | 10 720 775.00 |
VW T.V.A. | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341 582.00 | 6 776 667.00 | 564 915.00 | 7 341 582.00 |