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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 349.00 | 20 941.00 | 2 409.00 | 23 349.00 |
AH Fonds commercial | 305 592.00 | | 305 592.00 | 305 592.00 |
AN Terrains | 155 806.00 | 3 628.00 | 152 178.00 | 155 806.00 |
AP Constructions | 309 024.00 | 105 565.00 | 203 459.00 | 309 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 557.00 | 1 037 947.00 | 564 610.00 | 1 602 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 582.00 | 1 094 805.00 | 186 777.00 | 1 281 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 489.00 | 2 262 886.00 | 1 755 603.00 | 4 018 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 601.00 | | 693 601.00 | 693 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 942.00 | 162 769.00 | 733 174.00 | 895 942.00 |
BZ Autres créances | 154 285.00 | | 154 285.00 | 154 285.00 |
CF Disponibilités | 349 515.00 | | 349 515.00 | 349 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 849.00 | 162 769.00 | 1 949 080.00 | 2 111 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 338.00 | 2 425 654.00 | 3 704 683.00 | 6 130 338.00 |
CU Autres participations | 334 060.00 | | 334 060.00 | 334 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 487.00 | 200 000.00 | | 259 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 909.00 | 14 397.00 | | 864 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 318 755.00 | 1 318 742.00 | | 1 318 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 953.00 | 165 304.00 | | 70 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 662.00 | 4 324.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 766.00 | 1 722 767.00 | | 2 536 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 114.00 | 67 146.00 | | 400 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 317.00 | 800 344.00 | | 600 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 839.00 | 76 973.00 | | 64 839.00 |
EA Autres dettes | 102 647.00 | 60 596.00 | | 102 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 917.00 | 1 095 084.00 | | 1 167 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 683.00 | 2 817 851.00 | | 3 704 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 761.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 441 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 848 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 307 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 662.00 | 186 438.00 | | 159 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 662.00 | 186 438.00 | | 159 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 183.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 31 942.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 508.00 | 154 496.00 | | 159 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 434.00 | 71 885.00 | | 26 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 743.00 | 3 916 343.00 | | 3 621 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 790.00 | 3 751 039.00 | | 3 550 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 953.00 | 165 304.00 | | 70 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 946.00 | 111 764.00 | | 87 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 013.00 | | | 2 824 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 018 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 824.00 | | | 2 718 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 477.00 | 190 681.00 | 5 272.00 | 2 077 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 034.00 | 907.00 | | 20 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 442.00 | 189 774.00 | 5 272.00 | 2 057 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 317.00 | 600 317.00 | | 600 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 113.00 | 94 100.00 | 305 013.00 | 399 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 280.00 | | | 407 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 647.00 | 1 068 733.00 | 3 914.00 | 1 072 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 917.00 | 862 904.00 | 305 013.00 | 1 167 917.00 |