| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 958 082.00 | 1 283 514.00 | 3 674 567.00 | 4 958 082.00 |
AN Terrains | 21 118 156.00 | 4 296 611.00 | 16 821 544.00 | 21 118 156.00 |
AP Constructions | 19 790 046.00 | 10 302 869.00 | 9 487 176.00 | 19 790 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 804.00 | 142 439.00 | 1 365.00 | 143 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 383.00 | | 254 383.00 | 254 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 640 186.00 | 16 025 435.00 | 34 614 751.00 | 50 640 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 271.00 | | 618 271.00 | 618 271.00 |
BZ Autres créances | 1 458 331.00 | | 1 458 331.00 | 1 458 331.00 |
CF Disponibilités | 505 335.00 | | 505 335.00 | 505 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 937.00 | | 2 581 937.00 | 2 581 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 222 124.00 | 16 025 435.00 | 37 196 689.00 | 53 222 124.00 |
CU Autres participations | 4 362 805.00 | | 4 362 805.00 | 4 362 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 850 000.00 | 16 850 000.00 | | 16 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 136.00 | 803 136.00 | | 803 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 033.00 | 729 879.00 | | 821 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
DG Autres réserves | 2 941 445.00 | 1 683 723.00 | | 2 941 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 165.00 | 1 823 066.00 | | 1 982 165.00 |
DK Provisions réglementées | 459 222.00 | 409 739.00 | | 459 222.00 |
DL TOTAL (I) | 23 889 454.00 | 22 331 995.00 | | 23 889 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066 060.00 | 15 024 218.00 | | 12 066 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 762.00 | 13 459 325.00 | | 535 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 70 346.00 | | 41 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 406.00 | 790 867.00 | | 664 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 293.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 307 234.00 | 29 535 854.00 | | 13 307 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 196 689.00 | 51 867 849.00 | | 37 196 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 239 199.00 | | 5 239 199.00 | 5 239 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 199.00 | | 5 239 199.00 | 5 239 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 789.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 295 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 883 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 218 510.00 | 1 365 591.00 | | 11 218 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 424.00 | 5 542.00 | | 12 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 230 934.00 | 1 388 534.00 | | 11 230 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 005 189.00 | 1 358 825.00 | | 12 005 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 907.00 | 62 459.00 | | 61 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067 096.00 | 1 421 285.00 | | 12 067 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836 161.00 | -32 751.00 | | -836 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 154.00 | 1 003 505.00 | | 1 065 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 165.00 | 1 823 066.00 | | 1 982 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 847 994.00 | | 8 175 357.00 | 62 847 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 949.00 | 4 630 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 383 164.00 | 50 640 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 997 181.00 | 4 958 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 709 034.00 | 41 052 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955 263.00 | | | 5 955 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 599 243.00 | | 8 161 799.00 | 51 599 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293 488.00 | | 13 558.00 | 5 293 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 777 633.00 | | 1 174 790.00 | 13 777 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 777 633.00 | | 1 174 790.00 | 13 777 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 739.00 | 61 907.00 | 12 424.00 | 409 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 280 695.00 | | 997 181.00 | 2 280 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280 695.00 | | 997 181.00 | 2 280 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690 434.00 | 61 907.00 | 1 009 605.00 | 2 690 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 383.00 | | | 254 383.00 |
UX Autres créances clients | 618 271.00 | | | 618 271.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 327.00 | | | 1 449 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 066 060.00 | 3 528 900.00 | 7 480 800.00 | 12 066 060.00 |
VI Groupe et associés | 535 762.00 | 535 762.00 | | 535 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 849.00 | 440 849.00 | | 440 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 986.00 | 2 076 602.00 | 254 383.00 | 2 330 986.00 |
VW T.V.A. | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 307 234.00 | 4 770 074.00 | 7 480 800.00 | 13 307 234.00 |