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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 492 200.00 | 103 190.00 | 1 389 010.00 | 1 492 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125.00 | 6 801.00 | 6 325.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 884.00 | 122 622.00 | 166 262.00 | 288 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 768.00 | 240 612.00 | 1 885 155.00 | 2 125 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 278 697.00 | | 278 697.00 | 278 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 706 483.00 | | 4 706 483.00 | 4 706 483.00 |
CF Disponibilités | 5 144 824.00 | | 5 144 824.00 | 5 144 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 130 003.00 | | 10 130 003.00 | 10 130 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 255 771.00 | 240 612.00 | 12 015 158.00 | 12 255 771.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | 8 000.00 | 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 408.00 | 1 517 184.00 | | 391 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 544.00 | 67 544.00 | | 97 544.00 |
DG Autres réserves | | 4 328 275.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 436 265.00 | 672 872.00 | | -2 436 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749 720.00 | 589 959.00 | | 4 749 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 407.00 | 7 175 833.00 | | 2 802 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009 276.00 | 23 593.00 | | 9 009 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 906.00 | 16 309.00 | | 23 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 262.00 | 59 583.00 | | 179 262.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 333.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 212 752.00 | 99 818.00 | | 9 212 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 158.00 | 7 275 652.00 | | 12 015 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 203 352.00 | 90 418.00 | | 9 203 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 534 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 520 000.00 | 130 333.00 | | 4 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520 000.00 | 130 333.00 | | 4 520 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 170.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 091.00 | 126 423.00 | | 173 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 288.00 | 126 593.00 | | 173 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 346 712.00 | 3 741.00 | | 4 346 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 694.00 | 164 061.00 | | 326 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 731.00 | 1 315 766.00 | | 5 642 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 011.00 | 725 807.00 | | 893 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749 720.00 | 589 959.00 | | 4 749 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 681.00 | 49 124.00 | | 20 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 959.00 | | | 2 281 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 570.00 | | | 2 039 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 389.00 | | | 242 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 684.00 | 78 928.00 | | 153 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 684.00 | 78 928.00 | | 153 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000 146.00 | 9 000 146.00 | | 9 000 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 188.00 | 30 000.00 | | 53 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 055.00 | 308 697.00 | 23 358.00 | 332 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 212 752.00 | 9 203 352.00 | 9 400.00 | 9 212 752.00 |