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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 115.00 | 1 100.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 471.00 | 50 666.00 | 40 805.00 | 91 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 556.00 | 72 033.00 | 38 523.00 | 110 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 517.00 | 130 421.00 | 88 097.00 | 218 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BP En cours de production de services | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 642.00 | | 185 642.00 | 185 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 132.00 | | 454 132.00 | 454 132.00 |
BZ Autres créances | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
CF Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 041.00 | | 746 041.00 | 746 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 558.00 | 130 421.00 | 834 138.00 | 964 558.00 |
CU Autres participations | 15 207.00 | 7 607.00 | 7 600.00 | 15 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
DH Report à nouveau | -234 512.00 | | | -234 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
DL TOTAL (I) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 588.00 | | | 144 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 524.00 | | | 205 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 259.00 | | | 263 259.00 |
EA Autres dettes | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 639.00 | | | 822 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 138.00 | | | 834 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 639.00 | | | 822 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 769.00 | | 323 769.00 | 323 769.00 |
FG Production vendue services | 1 011 586.00 | | 1 011 586.00 | 1 011 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 354.00 | | 1 335 354.00 | 1 335 354.00 |
FM Production stockée | | | -32 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 952.00 | |
GE Autres charges | | | 15 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 820.00 | | | 1 409 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 933.00 | | | 1 299 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 264.00 | | 14 773.00 | 221 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 520.00 | 218 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 320.00 | 202 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 215.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 789.00 | | 11 558.00 | 206 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | 2 000.00 | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 157.00 | 18 952.00 | 16 295.00 | 120 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 115.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 957.00 | 18 837.00 | 15 095.00 | 118 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 524.00 | 205 524.00 | | 205 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 454 132.00 | | | 454 132.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 311.00 | 156 311.00 | | 156 311.00 |
VI Groupe et associés | 144 588.00 | 144 588.00 | | 144 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 111.00 | 515 042.00 | 69.00 | 515 111.00 |
VW T.V.A. | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 139.00 | 822 139.00 | | 822 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 189 682.00 | | | 189 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 206 662.00 | | | 206 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 544.00 | | | 224 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 015.00 | | | 487 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |