| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 1 485.00 | 643.00 | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 4 074.00 | 11 935.00 | 16 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 778.00 | 6 699.00 | 23 078.00 | 29 778.00 |
BT Marchandises | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 335.00 | 215 138.00 | 791 197.00 | 1 006 335.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 283.00 | | 175 283.00 | 175 283.00 |
CF Disponibilités | 279 730.00 | | 279 730.00 | 279 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 993.00 | 215 138.00 | 1 284 855.00 | 1 499 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 771.00 | 221 837.00 | 1 307 933.00 | 1 529 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 018.00 | | | 240 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
DL TOTAL (I) | 328 200.00 | | | 328 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 398.00 | | | 647 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 280.00 | | | 299 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 733.00 | | | 979 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 933.00 | | | 1 307 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 228.00 | | | 955 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 264.00 | 207 339.00 | 2 496 603.00 | 2 289 264.00 |
FG Production vendue services | 13 453.00 | 631.00 | 14 084.00 | 13 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 717.00 | 207 970.00 | 2 510 687.00 | 2 302 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 843.00 | | | 2 560 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 161.00 | | | 2 489 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 272.00 | | 22 396.00 | 10 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 29 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 16 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | | 11 896.00 | 7 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147.00 | 2 442.00 | 2 890.00 | 7 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 890.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | 1 551.00 | 2 890.00 | 5 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 136.00 | 41 141.00 | 27 139.00 | 201 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 136.00 | 41 141.00 | 27 139.00 | 201 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 136.00 | 41 141.00 | 27 139.00 | 201 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 141.00 | 27 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 398.00 | 647 398.00 | | 647 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 744 478.00 | | | 744 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 857.00 | | | 261 857.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 801.00 | 1 018 301.00 | 10 500.00 | 1 028 801.00 |
VW T.V.A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 228.00 | 955 228.00 | | 955 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
ST Autres comptes | 233 843.00 | | | 233 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
YT Sous‐traitance | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 160.00 | | | 461 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 196.00 | | | 352 196.00 |