| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 927.00 | 7 580.00 | 347.00 | 7 927.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 541.00 | 10 411.00 | 2 130.00 | 12 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 314.00 | 88 784.00 | 70 530.00 | 159 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 076.00 | 106 774.00 | 109 301.00 | 216 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 720.00 | 1 018.00 | 129 703.00 | 130 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 481.00 | 1 502.00 | 148 979.00 | 150 481.00 |
BZ Autres créances | 120 670.00 | | 120 670.00 | 120 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 291 022.00 | | 291 022.00 | 291 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 513.00 | 2 519.00 | 740 994.00 | 743 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 589.00 | 109 293.00 | 850 295.00 | 959 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 990.00 | 161 750.00 | | 167 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 144.00 | 98 240.00 | | 134 144.00 |
DL TOTAL (I) | 324 134.00 | 281 990.00 | | 324 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 523.00 | 991.00 | | 60 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 777.00 | 48 124.00 | | 54 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 945.00 | 189 955.00 | | 250 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 361.00 | 70 268.00 | | 71 361.00 |
EA Autres dettes | 9 897.00 | 7 759.00 | | 9 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 161.00 | 317 146.00 | | 526 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 295.00 | 599 136.00 | | 850 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 631.00 | 317 146.00 | | 480 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 147.00 | | 1 344 147.00 | 1 344 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 147.00 | | 1 344 147.00 | 1 344 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 5 492.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 11 487.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 078.00 | -11 487.00 | | 10 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 866.00 | 33 333.00 | | 51 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 670.00 | 1 141 087.00 | | 1 374 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 526.00 | 1 042 846.00 | | 1 240 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 144.00 | 98 240.00 | | 134 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 210.00 | | 76 513.00 | 153 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 648.00 | 216 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 648.00 | 171 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 620.00 | | 929.00 | 34 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 843.00 | | 71 660.00 | 113 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 3 924.00 | 4 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 287.00 | 11 135.00 | 13 648.00 | 109 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 664.00 | 915.00 | | 6 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 623.00 | 10 220.00 | 13 648.00 | 102 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 672.00 | | 6 654.00 | 7 672.00 |
6T Sur comptes clients | 4 862.00 | | 3 361.00 | 4 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 534.00 | | 10 015.00 | 12 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 534.00 | | 10 015.00 | 12 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 945.00 | 250 945.00 | | 250 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 148 683.00 | | | 148 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 268.00 | 19 738.00 | 45 531.00 | 65 268.00 |
VI Groupe et associés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 404.00 | 280 404.00 | | 280 404.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 385.00 | 425 854.00 | 45 531.00 | 471 385.00 |