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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 5 341.00 | 3 419.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 807.00 | 15 655.00 | 2 152.00 | 17 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 382.00 | 35 662.00 | 18 721.00 | 54 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 774.00 | 56 657.00 | 74 117.00 | 130 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 116.00 | 107.00 | 38 009.00 | 38 116.00 |
BN En cours de production de biens | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 662.00 | 12 334.00 | 262 329.00 | 274 662.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CF Disponibilités | 256 879.00 | | 256 879.00 | 256 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 573.00 | 12 441.00 | 611 133.00 | 623 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 347.00 | 69 098.00 | 685 249.00 | 754 347.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
230 Autres produits | 12 283.00 | 12 733.00 | | 12 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 199 770.00 | 961 744.00 | | 1 199 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448 447.00 | 315 893.00 | | 448 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 236.00 | -1 459.00 | | -5 236.00 |
242 Autres charges externes. | 133 541.00 | 134 455.00 | | 133 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | 7 722.00 | | 8 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 366 546.00 | 293 944.00 | | 366 546.00 |
252 Charges sociales | 141 953.00 | 157 768.00 | | 141 953.00 |
262 Autres charges | 20 127.00 | 38.00 | | 20 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 488.00 | 471 449.00 | | 546 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 529.00 | 41 406.00 | | 76 529.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | 500.00 | | 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 2 836.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 573.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 231.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 3 982.00 | | 12 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 958.00 | 39 956.00 | | 63 958.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 587.00 | 325 130.00 | | 326 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 958.00 | 39 956.00 | | 63 958.00 |
DL TOTAL (I) | 398 930.00 | 373 471.00 | | 398 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 232.00 | 1 989.00 | | 11 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 798.00 | 19 050.00 | | 25 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 293.00 | 57 221.00 | | 122 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 123.00 | 91 408.00 | | 110 123.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 3 411.00 | | 2 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 713.00 | 3 424.00 | | 14 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 320.00 | 176 503.00 | | 286 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 249.00 | 549 974.00 | | 685 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 149.00 | 176 502.00 | | 278 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 168.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 789.00 | 6 034.00 | 5 166.00 | 55 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 236.00 | 1 666.00 | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 019.00 | 5 798.00 | 3 500.00 | 49 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 009.00 | 2 838.00 | 8 171.00 | 11 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 327.00 | 302 278.00 | 1 049.00 | 303 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 320.00 | 278 149.00 | 8 171.00 | 286 320.00 |