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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 000.00 | 11 625.00 | 78 375.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 368.00 | 11 355.00 | 20 012.00 | 31 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 543.00 | 50 635.00 | 115 908.00 | 166 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 244.00 | 62 966.00 | 896 277.00 | 959 244.00 |
BZ Autres créances | 681 732.00 | 9 403.00 | 672 329.00 | 681 732.00 |
CF Disponibilités | 259 637.00 | | 259 637.00 | 259 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 928.00 | 72 369.00 | 1 830 559.00 | 1 902 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 472.00 | 123 004.00 | 1 946 467.00 | 2 069 472.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 758.00 | 582 241.00 | | 1 011 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 960.00 | 429 516.00 | | 210 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 718.00 | 1 187 758.00 | | 1 398 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 950.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 712.00 | 256 232.00 | | 341 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 841.00 | 123 912.00 | | 201 841.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 13 174.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 748.00 | 394 269.00 | | 547 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 467.00 | 1 582 028.00 | | 1 946 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 778.00 | 1 067 630.00 | 2 110 408.00 | 1 042 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 778.00 | 1 067 630.00 | 2 110 408.00 | 1 042 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 241.00 | |
GE Autres charges | | | 146 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 9 434.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 9 434.00 | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 10 881.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 10 881.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | -1 446.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 031.00 | 122 736.00 | | -94 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 057.00 | 2 558 839.00 | | 2 267 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 097.00 | 2 129 322.00 | | 2 056 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 960.00 | 429 516.00 | | 210 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 606.00 | | 12 937.00 | 153 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 811.00 | | 8 557.00 | 112 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 794.00 | | 4 380.00 | 40 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615.00 | 15 364.00 | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 15 364.00 | | 7 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
6T Sur comptes clients | 141 777.00 | 69 241.00 | 148 053.00 | 141 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 835.00 | 69 241.00 | 148 053.00 | 178 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 835.00 | 69 241.00 | 148 053.00 | 178 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 241.00 | 148 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 712.00 | 341 712.00 | | 341 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 840 582.00 | | | 840 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
VB T. V. A. | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 615.00 | | | 278 615.00 |
VP Divers | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 677.00 | | | 331 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 465.00 | 1 524 630.00 | 163 835.00 | 1 688 465.00 |
VW T.V.A. | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 748.00 | 547 748.00 | | 547 748.00 |