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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 090.00 | | 354 090.00 | 354 090.00 |
AP Constructions | 155 644.00 | 2 047.00 | 153 598.00 | 155 644.00 |
AX Avances et acomptes | 371 232.00 | | 371 232.00 | 371 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BF Prêts | 1 362 753.00 | | 1 362 753.00 | 1 362 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 794.00 | 2 047.00 | 2 290 747.00 | 2 292 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 260.00 | | 432 260.00 | 432 260.00 |
BZ Autres créances | 5 595 831.00 | | 5 595 831.00 | 5 595 831.00 |
CF Disponibilités | 551 711.00 | | 551 711.00 | 551 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 802.00 | | 6 579 802.00 | 6 579 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 596.00 | 2 047.00 | 8 870 549.00 | 8 872 596.00 |
CU Autres participations | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 066 512.00 | | | 2 066 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 834.00 | | | 584 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 146.00 | | | 2 660 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 196.00 | | | 533 196.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 544 904.00 | | | 5 544 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 403.00 | | | 6 210 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 549.00 | | | 8 870 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 288.00 | | | 1 270 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 052.00 | | 2 263 052.00 | 2 263 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 052.00 | | 2 263 052.00 | 2 263 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 818 730.00 | | | 7 818 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 819 013.00 | | | 7 819 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 013.00 | | | 619 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 570.00 | | | 260 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 451.00 | | | 10 267 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 682 618.00 | | | 9 682 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 834.00 | | | 584 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 696 338.00 | | | 1 696 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 296.00 | | 4 600 389.00 | 5 185 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 247.00 | 1 411 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 644.00 | 7 337 247.00 | 2 292 794.00 | 155 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 644.00 | 7 200 000.00 | 880 967.00 | 155 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136 222.00 | | 3 100 389.00 | 5 136 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 074.00 | | 1 500 000.00 | 49 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 196.00 | 519 254.00 | 13 942.00 | 533 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 544 904.00 | 618 731.00 | 2 474 920.00 | 5 544 904.00 |
UP Prêts | 1 362 753.00 | 152 027.00 | | 1 362 753.00 |
UX Autres créances clients | 432 200.00 | | | 432 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 505 331.00 | | | 5 505 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VI Groupe et associés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 390 844.00 | 2 076 623.00 | 5 314 221.00 | 7 390 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 403.00 | 1 270 288.00 | 2 488 862.00 | 6 210 403.00 |