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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 136.00 | 2 000.00 | 2 136.00 | 4 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 668.00 | 238 693.00 | 44 975.00 | 283 668.00 |
040 Immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 267.00 | 240 693.00 | 50 574.00 | 291 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 087.00 | 1 270.00 | 88 817.00 | 90 087.00 |
072 Créances – Autres | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 245 640.00 | | 245 640.00 | 245 640.00 |
084 Disponibilités | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 330.00 | 1 270.00 | 446 060.00 | 447 330.00 |
110 Total général Actif | 738 597.00 | 241 963.00 | 496 634.00 | 738 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 750.00 | 4 780.00 | | 3 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 520.00 | 297 422.00 | | 309 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
222 Production stockée | 18 345.00 | -2 776.00 | | 18 345.00 |
230 Autres produits | 2 423.00 | 1 466.00 | | 2 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 238.00 | 300 993.00 | | 334 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 300.00 | 3 656.00 | | 2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | 3 320.00 | | 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 829.00 | 303.00 | | 2 829.00 |
242 Autres charges externes. | 132 560.00 | 124 964.00 | | 132 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 316.00 | 8 888.00 | | 8 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 054.00 | 81 465.00 | | 77 054.00 |
252 Charges sociales | 30 421.00 | 38 696.00 | | 30 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 553.00 | 10 424.00 | | 7 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | 1 250.00 | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 322.00 | 272 970.00 | | 262 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 916.00 | 28 023.00 | | 71 916.00 |
280 Produits financiers | 4 205.00 | 4 842.00 | | 4 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | 30.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 955.00 | 2 276.00 | | 16 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 493.00 | 30 589.00 | | 59 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 873.00 | | | 270 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |