| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
AH Fonds commercial | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
AP Constructions | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 034.00 | 46 767.00 | 3 267.00 | 50 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 397.00 | 212 599.00 | 4 799.00 | 217 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 691.00 | 311 907.00 | 255 784.00 | 567 691.00 |
BT Marchandises | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 679.00 | 835.00 | 32 844.00 | 33 679.00 |
BZ Autres créances | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 667.00 | 835.00 | 142 832.00 | 143 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 358.00 | 312 742.00 | 398 616.00 | 711 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 283.00 | | | -10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 653.00 | | | 278 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 616.00 | | | 398 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 351.00 | | | 278 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | | 1 170.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | | 1 170.00 | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | | 1 170.00 | 2 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 025.00 | 81 660.00 | 3 366.00 | 85 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 797.00 | 272 495.00 | 302.00 | 272 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
ST Autres comptes | 135 919.00 | | | 135 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
YT Sous‐traitance | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 348.00 | | | 245 348.00 |