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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 311.00 | 61 523.00 | 7 788.00 | 69 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 143.00 | 109 007.00 | 32 136.00 | 141 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 470.00 | 170 530.00 | 113 939.00 | 284 470.00 |
BT Marchandises | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 380.00 | 170 530.00 | 169 850.00 | 340 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 867.00 | | | 867.00 |
DG Autres réserves | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 129 518.00 | | | 129 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 850.00 | | | 169 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 382.00 | | 385 382.00 | 385 382.00 |
FG Production vendue services | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 522.00 | | 389 522.00 | 389 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 696.00 | | | 389 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 636.00 | | | 384 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 364.00 | | 5 105.00 | 279 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 349.00 | | 5 105.00 | 205 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 005.00 | 11 525.00 | | 159 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 005.00 | 11 525.00 | | 159 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 331.00 | 38 857.00 | | 40 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
ZE Dividendes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 679.00 | | | 53 679.00 |