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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
AP Constructions | 681 532.00 | 136 563.00 | 544 969.00 | 681 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 280.00 | 28 765.00 | 15 515.00 | 44 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 336.00 | 165 568.00 | 572 768.00 | 738 336.00 |
BN En cours de production de biens | 1 018 355.00 | | 1 018 355.00 | 1 018 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CF Disponibilités | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 231.00 | | 1 113 231.00 | 1 113 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 567.00 | 165 568.00 | 1 685 999.00 | 1 851 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 442.00 | | | 445 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | 575 777.00 | | | 575 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 694.00 | | | 1 410 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 305.00 | | | 275 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 999.00 | | | 1 685 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 308.00 | | | 169 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 754.00 | | 143 754.00 | 143 754.00 |
FG Production vendue services | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 327.00 | | 203 327.00 | 203 327.00 |
FM Production stockée | | | 289 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 798.00 | | | 504 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 723.00 | | | 493 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 132.00 | | 204.00 | 738 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 892.00 | | | 737 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 126.00 | 29 441.00 | | 136 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 886.00 | 29 441.00 | | 135 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 251.00 | 27 254.00 | 105 996.00 | 133 251.00 |
VI Groupe et associés | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 305.00 | 169 308.00 | 105 996.00 | 275 305.00 |