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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 944.00 | 6 867.00 | 25 076.00 | 31 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 129.00 | 57 009.00 | 3 132 119.00 | 3 189 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BZ Autres créances | 877 360.00 | | 877 360.00 | 877 360.00 |
CF Disponibilités | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 911.00 | | 922 911.00 | 922 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 040.00 | 57 009.00 | 4 055 030.00 | 4 112 040.00 |
CU Autres participations | 3 157 185.00 | 50 141.00 | 3 107 043.00 | 3 157 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 870.00 | | | 2 227 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 287.00 | | | 218 287.00 |
DG Autres réserves | 1 291 649.00 | | | 1 291 649.00 |
DH Report à nouveau | -494 010.00 | | | -494 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 055.00 | | | 574 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 851.00 | | | 3 817 851.00 |
DP Provisions pour risques | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 030.00 | | | 4 055 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 282.00 | | | 761 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 227.00 | | | 187 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 055.00 | | | 574 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 753.00 | 31 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 697.00 | | | 426 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 185.00 | 10 000.00 | | 3 147 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 635.00 | 6 986.00 | 394 753.00 | 394 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 165.00 | | | 13 165.00 |