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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 150.00 | 8 637.00 | 56 514.00 | 65 150.00 |
AP Constructions | 249 205.00 | 67 090.00 | 182 115.00 | 249 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 376.00 | 7 497.00 | 7 878.00 | 15 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 309.00 | 104 839.00 | 39 470.00 | 144 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 084.00 | 188 063.00 | 312 021.00 | 500 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 175.00 | 671.00 | 173 504.00 | 174 175.00 |
BZ Autres créances | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
CF Disponibilités | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 826.00 | 671.00 | 376 156.00 | 376 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 910.00 | 188 734.00 | 688 177.00 | 876 910.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 000.00 | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 419 940.00 | 381 964.00 | | 419 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 695.00 | 38 051.00 | | 47 695.00 |
DL TOTAL (I) | 522 660.00 | 474 965.00 | | 522 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 2 079.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 17 998.00 | | 11 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 027.00 | 139 282.00 | | 152 027.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 516.00 | 159 374.00 | | 165 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 177.00 | 634 339.00 | | 688 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 864 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 365.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 204.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | -204.00 | | 3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 2 496.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 093.00 | 801 727.00 | | 892 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 398.00 | 763 676.00 | | 844 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 695.00 | 38 051.00 | | 47 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 665.00 | | 72 106.00 | 447 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 687.00 | 500 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 687.00 | 499 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 558.00 | | 72 106.00 | 447 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 055.00 | 31 896.00 | 10 887.00 | 167 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 055.00 | 31 896.00 | 10 887.00 | 167 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 174 175.00 | | | 174 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 554.00 | 201 554.00 | | 201 554.00 |
VW T.V.A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 516.00 | 165 516.00 | | 165 516.00 |