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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 398.00 | 3 356.00 | 15 042.00 | 18 398.00 |
AH Fonds commercial | 478 720.00 | | 478 720.00 | 478 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 077.00 | 18 746.00 | 332.00 | 19 077.00 |
AN Terrains | 23 228.00 | 8 641.00 | 14 587.00 | 23 228.00 |
AP Constructions | 17 473.00 | 9 663.00 | 7 810.00 | 17 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 536.00 | 230 149.00 | 19 387.00 | 249 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 457.00 | 114 933.00 | 24 524.00 | 139 457.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 462.00 | 385 487.00 | 574 975.00 | 960 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 466.00 | 15 299.00 | 1 419 167.00 | 1 434 466.00 |
BZ Autres créances | 876 493.00 | | 876 493.00 | 876 493.00 |
CF Disponibilités | 426 168.00 | | 426 168.00 | 426 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 980.00 | 15 299.00 | 2 810 682.00 | 2 825 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 443.00 | 400 786.00 | 3 385 657.00 | 3 786 443.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 731.00 | 341 960.00 | | 367 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 051.00 | 195 771.00 | | 233 051.00 |
DL TOTAL (I) | 710 782.00 | 647 731.00 | | 710 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 940.00 | 503 076.00 | | 512 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 440.00 | 1 004.00 | | 140 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 623.00 | 596 339.00 | | 755 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 193.00 | 1 242 966.00 | | 1 100 193.00 |
EA Autres dettes | 37 058.00 | 276 202.00 | | 37 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 875.00 | 2 619 586.00 | | 2 674 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 657.00 | 3 267 317.00 | | 3 385 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 462.00 | 2 489 088.00 | | 2 631 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 744.00 | 276 915.00 | | 383 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
FG Production vendue services | 5 990 978.00 | | 5 990 978.00 | 5 990 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 044 720.00 | | 6 044 720.00 | 6 044 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 49 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 996.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 996.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 8 973.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 8 973.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -7 977.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 621.00 | 6 078 830.00 | | 6 174 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941 570.00 | 5 883 059.00 | | 5 941 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 051.00 | 195 771.00 | | 233 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 601.00 | 95 074.00 | | 65 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 440.00 | 140 440.00 | | 140 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 623.00 | 755 623.00 | | 755 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 620.00 | 2 323 272.00 | 14 347.00 | 2 337 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 875.00 | 2 631 462.00 | 43 413.00 | 2 674 875.00 |