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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 937.00 | -8 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 267.00 | 6 271.00 | 997.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 117.00 | 373 208.00 | 631 910.00 | 1 005 117.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 940.00 | 236 245.00 | 354 695.00 | 590 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 057.00 | 609 453.00 | 986 605.00 | 1 596 057.00 |
CU Autres participations | 997 850.00 | 358 000.00 | 639 850.00 | 997 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 600 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 172 623.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 6 325.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 650.00 | 31 222.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | | -606 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 541.00 | -20 895.00 | | 302 541.00 |
DL TOTAL (I) | 485 691.00 | 183 150.00 | | 485 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 3 011.00 | | 4 782.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 913.00 | 784 239.00 | | 500 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 605.00 | 967 388.00 | | 986 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 12 282.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 512.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 512.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | 11 770.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | -3 680.00 | | 9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 257.00 | 265 222.00 | | 544 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 716.00 | 286 118.00 | | 241 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 541.00 | -20 895.00 | | 302 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 803.00 | 30 216.00 | | 17 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 312.00 | 473 312.00 | | 473 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 139.00 | 588 139.00 | | 588 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 913.00 | 500 913.00 | | 500 913.00 |