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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 353.00 | 616.00 | 737.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 51 925.00 | 10 515.00 | 41 410.00 | 51 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 119.00 | 66 198.00 | 9 921.00 | 76 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 412.00 | 41 381.00 | 18 032.00 | 59 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 667.00 | 120 935.00 | 264 731.00 | 385 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BT Marchandises | 326 238.00 | 40 052.00 | 286 186.00 | 326 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 411.00 | 2 473.00 | 149 937.00 | 152 411.00 |
BZ Autres créances | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CF Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 659.00 | 42 525.00 | 480 134.00 | 522 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 326.00 | 163 461.00 | 744 865.00 | 908 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
CU Autres participations | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 668.00 | | | 279 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
DL TOTAL (I) | 422 588.00 | | | 422 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 549.00 | | | 121 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 278.00 | | | 322 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 865.00 | | | 744 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 278.00 | | | 322 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 225.00 | | 1 031 225.00 | 1 031 225.00 |
FG Production vendue services | 180 606.00 | | 180 606.00 | 180 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 831.00 | | 1 211 831.00 | 1 211 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 339.00 | | | 1 259 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 419.00 | | | 1 226 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 135.00 | | 45 945.00 | 345 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 184.00 | 94 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414.00 | 385 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 188 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 141.00 | | 39 899.00 | 151 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 769.00 | | 6 047.00 | 91 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 896.00 | 18 270.00 | 2 230.00 | 104 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 670.00 | 18 270.00 | 2 230.00 | 102 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 300.00 | 40 052.00 | 17 300.00 | 17 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | | 88.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 861.00 | 40 052.00 | 17 388.00 | 19 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 861.00 | 40 052.00 | 17 388.00 | 19 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 052.00 | 17 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 149 453.00 | | | 149 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 308.00 | 35 778.00 | 41 529.00 | 77 308.00 |
VI Groupe et associés | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 249.00 | 191 275.00 | 2 974.00 | 194 249.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 278.00 | 280 748.00 | 41 529.00 | 322 278.00 |