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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
AN Terrains | 3 990.00 | 3 011.00 | 979.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 373.00 | 52 620.00 | 4 753.00 | 57 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 321.00 | 110 072.00 | 10 250.00 | 120 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 008.00 | 168 933.00 | 59 075.00 | 228 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BN En cours de production de biens | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
BZ Autres créances | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CF Disponibilités | 128 627.00 | | 128 627.00 | 128 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 447.00 | | 337 447.00 | 337 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 455.00 | 168 933.00 | 396 522.00 | 565 455.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 865.00 | | | 230 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
DL TOTAL (I) | 271 128.00 | | | 271 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 522.00 | | | 396 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 789.00 | 14 275.00 | | 220 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 055.00 | 228 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 055.00 | 181 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 465.00 | 14 275.00 | | 174 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 664.00 | 10 863.00 | 3 593.00 | 161 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 433.00 | 10 863.00 | 3 593.00 | 158 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |