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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AP Constructions | 67 852.00 | 30 917.00 | 36 935.00 | 67 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 286.00 | 68 528.00 | 23 758.00 | 92 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 904.00 | 28 751.00 | 18 153.00 | 46 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 635.00 | 128 355.00 | 349 279.00 | 477 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 959.00 | 292.00 | 7 667.00 | 7 959.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 818.00 | 292.00 | 46 525.00 | 46 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 453.00 | 128 648.00 | 395 805.00 | 524 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 088.00 | | | 252 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 635.00 | | | 330 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 805.00 | | | 395 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 606.00 | | | 145 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 357.00 | 2 278.00 | | 475 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 158.00 | | | 263 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 766.00 | 2 278.00 | | 204 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 574.00 | 26 781.00 | | 101 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 416.00 | 26 781.00 | | 101 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 171.00 | 60 142.00 | 161 510.00 | 245 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 390.00 | 30 965.00 | 7 425.00 | 38 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 635.00 | 145 606.00 | 161 510.00 | 330 635.00 |