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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 26 966.00 | 2 034.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 639 596.00 | 5 639 596.00 | | 5 639 596.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 968 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 675 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 637 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 024 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 993 000.00 | |
CU Autres participations | 22 965 093.00 | 16 433 593.00 | 6 531 500.00 | 22 965 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 189 000.00 | 37 189 000.00 | | 37 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 190 669.00 | -30 440 248.00 | | -30 190 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 955.00 | 249 579.00 | | 101 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 993 000.00 | 5 921 000.00 | | 5 993 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 000.00 | 343 000.00 | | 604 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 000.00 | 4 674 000.00 | | 1 629 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 000.00 | 437 000.00 | | 573 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 000.00 | 3 719 000.00 | | 3 708 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 327.00 | 141 682.00 | | 67 327.00 |
EA Autres dettes | 2 487 000.00 | 3 373 000.00 | | 2 487 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 397 000.00 | 12 203 000.00 | | 8 397 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 993 000.00 | 18 467 000.00 | | 14 993 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 88 000.00 | 191 000.00 | | 88 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 123 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 88 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 734 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 000.00 | 1 513 000.00 | | 3 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 474.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 000.00 | 447 000.00 | | 506 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | 163 163.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | 8 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 730.00 | 589 274.00 | | 426 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 775.00 | 339 695.00 | | 324 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 955.00 | 249 579.00 | | 101 955.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 873 000.00 | 975 000.00 | | 873 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 88 000.00 | 191 000.00 | | 88 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 633 689.00 | | | 28 633 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 604 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 633 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 965 093.00 | | | 22 965 093.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 716.00 | 7 250.00 | | 19 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 716.00 | 7 250.00 | | 19 716.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 614.00 | | | 318 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 082.00 | 328 564.00 | 6 321 518.00 | 6 650 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 128.00 | 92 719.00 | 32 795.00 | 444 128.00 |