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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
AH Fonds commercial | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 11 299.00 | 12 700.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 010.00 | 30 786.00 | 14 224.00 | 45 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 206.00 | 1 007 380.00 | 319 826.00 | 1 327 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BF Prêts | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 237.00 | 1 158 309.00 | 526 927.00 | 1 685 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 955.00 | | 148 955.00 | 148 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 658.00 | 49 084.00 | 3 373 573.00 | 3 422 658.00 |
BZ Autres créances | 2 656 070.00 | | 2 656 070.00 | 2 656 070.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 126.00 | | 202 126.00 | 202 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 662.00 | 49 084.00 | 6 383 577.00 | 6 432 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 900.00 | 1 207 394.00 | 6 910 505.00 | 8 117 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 894 683.00 | | | 894 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 350.00 | 43 078.00 | | 46 350.00 |
DH Report à nouveau | 880 579.00 | 818 415.00 | | 880 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 194.00 | 65 435.00 | | 359 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 123.00 | 1 926 929.00 | | 2 286 123.00 |
DP Provisions pour risques | 203 162.00 | 215 389.00 | | 203 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 818.00 | 41 144.00 | | 44 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 980.00 | 256 533.00 | | 247 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 291.00 | 69 492.00 | | 31 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 900.00 | 2 835 455.00 | | 2 454 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 107.00 | 2 315 428.00 | | 1 833 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 054.00 | 51 975.00 | | 16 054.00 |
EA Autres dettes | 41 048.00 | 48 385.00 | | 41 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 401.00 | 5 320 736.00 | | 4 376 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 505.00 | 7 504 199.00 | | 6 910 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 401.00 | 5 320 736.00 | | 4 376 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
FG Production vendue services | 30 047 024.00 | 145 071.00 | 30 192 095.00 | 30 047 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 072 096.00 | 145 071.00 | 30 217 167.00 | 30 072 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 548 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 778 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 230 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 974.00 | |
GE Autres charges | | | 35 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 308 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 700.00 | 283 703.00 | | 191 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 730.00 | 283 703.00 | | 194 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 3 746.00 | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 430.00 | 160 352.00 | | 66 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 3 451.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 030.00 | 167 550.00 | | 70 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 699.00 | 116 153.00 | | 124 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 194.00 | 65 435.00 | | 359 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 931 741.00 | 3 461 827.00 | | 2 931 741.00 |