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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 3 523.00 | 1 107.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321.00 | 7 153.00 | 168.00 | 7 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 781.00 | 10 676.00 | 4 105.00 | 14 781.00 |
BT Marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 478.00 | 15 396.00 | 80 082.00 | 95 478.00 |
BZ Autres créances | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
CF Disponibilités | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 328.00 | 15 396.00 | 200 932.00 | 216 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 109.00 | 26 072.00 | 205 037.00 | 231 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 959.00 | 41 539.00 | | 32 959.00 |
DL TOTAL (I) | 41 759.00 | 50 339.00 | | 41 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 213.00 | 16 950.00 | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 794.00 | 70 272.00 | | 118 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 100.00 | 19 397.00 | | 35 100.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 5 290.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 278.00 | 111 908.00 | | 163 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 037.00 | 162 247.00 | | 205 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 278.00 | 111 908.00 | | 163 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 142.00 | | 424 142.00 | 424 142.00 |
FG Production vendue services | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 442.00 | | 619 442.00 | 619 442.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 396.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 709.00 | 20 798.00 | | 20 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 6 835.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 120.00 | 6 835.00 | | 31 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 077.00 | 210.00 | | 20 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 043.00 | 6 625.00 | | 11 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 693.00 | 738 197.00 | | 650 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 734.00 | 696 658.00 | | 617 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 959.00 | 41 539.00 | | 32 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 086.00 | 14 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 086.00 | 7 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 642.00 | 4 782.00 | 13 748.00 | 19 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 369.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | 4 413.00 | 13 748.00 | 16 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 95 478.00 | | | 95 478.00 |
VB T. V. A. | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VC Groupe et associés | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |