| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 1 572.00 | 1 107.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 089.00 | 4 798.00 | 2 291.00 | 7 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
BZ Autres créances | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CF Disponibilités | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 444.00 | | 321 444.00 | 321 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 533.00 | 4 798.00 | 323 736.00 | 328 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 4 740.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
DG Autres réserves | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
DH Report à nouveau | 84 812.00 | 54 872.00 | | 84 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524.00 | 29 940.00 | | -524.00 |
DL TOTAL (I) | 112 026.00 | 112 010.00 | | 112 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 767.00 | 91 617.00 | | 144 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 888.00 | 50 944.00 | | 46 888.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 3 887.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 710.00 | 166 496.00 | | 211 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 736.00 | 278 506.00 | | 323 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 205.00 | | 2 208 205.00 | 2 208 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 205.00 | | 2 208 205.00 | 2 208 205.00 |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 473.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 473.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 3 394.00 | | 5 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 3 394.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 117.00 | -2 921.00 | | -5 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 5 541.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 073.00 | 2 028 347.00 | | 2 209 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 597.00 | 1 998 407.00 | | 2 209 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524.00 | 29 940.00 | | -524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 767.00 | 144 767.00 | | 144 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 147 452.00 | | | 147 452.00 |
VB T. V. A. | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
VI Groupe et associés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 118.00 | 231 118.00 | | 231 118.00 |
VW T.V.A. | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |