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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 755.00 | 28 347.00 | 34 408.00 | 62 755.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 015.00 | 28 347.00 | 52 668.00 | 81 015.00 |
060 Stock marchandises | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
072 Créances – Autres | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
110 Total général Actif | 168 389.00 | 28 347.00 | 140 042.00 | 168 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 114.00 | | | 314 114.00 |
230 Autres produits | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 313.00 | | | 317 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 683.00 | | | 194 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 114.00 | | | -4 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 796.00 | | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
252 Charges sociales | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 706.00 | | | 309 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
280 Produits financiers | 329.00 | | | 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |