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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
AN Terrains | 32 314.00 | 20 679.00 | 11 636.00 | 32 314.00 |
AP Constructions | 116 077.00 | 72 062.00 | 44 014.00 | 116 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | 18 332.00 | 9 296.00 | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 285.00 | 21 960.00 | 4 324.00 | 26 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 290.00 | 133 033.00 | 209 257.00 | 342 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 620.00 | 4 173.00 | 72 448.00 | 76 620.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 374.00 | 4 173.00 | 147 202.00 | 151 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 664.00 | 137 206.00 | 356 459.00 | 493 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 615.00 | 85 741.00 | | 107 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 594.00 | 21 874.00 | | 38 594.00 |
DL TOTAL (I) | 157 209.00 | 118 615.00 | | 157 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 966.00 | 130 074.00 | | 110 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 657.00 | 213.00 | | 16 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 052.00 | 35 809.00 | | 37 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 451.00 | 36 445.00 | | 34 451.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 3 058.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 250.00 | 205 599.00 | | 199 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 459.00 | 324 214.00 | | 356 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 673.00 | |
FM Production stockée | | | -2 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 45.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -45.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 3 335.00 | | 6 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 594.00 | 21 874.00 | | 38 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 054.00 | | | 331 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 096.00 | | | 191 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 630.00 | 7 553.00 | 150.00 | 125 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 630.00 | 7 553.00 | 150.00 | 125 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 484.00 | 15 753.00 | 54 844.00 | 92 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 250.00 | 122 519.00 | 54 844.00 | 199 250.00 |