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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 628.00 | 13 692.00 | 9 937.00 | 23 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 796.00 | 14 682.00 | 1 898 115.00 | 1 912 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 851.00 | | 366 851.00 | 366 851.00 |
BZ Autres créances | 398 941.00 | | 398 941.00 | 398 941.00 |
CF Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 132.00 | | 845 132.00 | 845 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 928.00 | 14 682.00 | 2 743 246.00 | 2 757 928.00 |
CU Autres participations | 1 621 296.00 | | 1 621 296.00 | 1 621 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 160.00 | 581 160.00 | | 581 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | 20 462.00 | | 21 235.00 |
DG Autres réserves | 262 709.00 | 248 029.00 | | 262 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 323.00 | 15 453.00 | | 166 323.00 |
DK Provisions réglementées | 52 226.00 | 32 053.00 | | 52 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 652.00 | 897 157.00 | | 1 083 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 270.00 | 4 030.00 | | 3 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 863.00 | 837 787.00 | | 720 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 663.00 | 447 184.00 | | 442 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 191.00 | 203 610.00 | | 229 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 420.00 | 190 084.00 | | 202 420.00 |
EA Autres dettes | 61 187.00 | 9 595.00 | | 61 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 594.00 | 1 692 289.00 | | 1 659 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 246.00 | 2 589 446.00 | | 2 743 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 594.00 | 995 111.00 | | 1 659 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 324.00 | 7 307.00 | | 22 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 154.00 | | 1 134 154.00 | 1 134 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 154.00 | | 1 134 154.00 | 1 134 154.00 |
FM Production stockée | | | 58 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 475.00 | 13 057.00 | | 5 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 77.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 28.00 | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 173.00 | 13 484.00 | | 20 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 671.00 | 13 512.00 | | 20 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 671.00 | -13 487.00 | | -20 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 351.00 | 1 305 261.00 | | 1 373 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 028.00 | 1 289 807.00 | | 1 207 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 323.00 | 15 453.00 | | 166 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 544.00 | | 9 252.00 | 1 903 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 722.00 | | | 264 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 194.00 | | 9 252.00 | 1 615 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 887.00 | 4 795.00 | | 9 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 4 795.00 | | 8 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 053.00 | 52 226.00 | 32 053.00 | 32 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 053.00 | 52 226.00 | 32 053.00 | 32 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 191.00 | 229 191.00 | | 229 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 366 851.00 | | | 366 851.00 |
VB T. V. A. | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VC Groupe et associés | 355 644.00 | | | 355 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 178.00 | 698 178.00 | | 698 178.00 |
VI Groupe et associés | 442 663.00 | 442 663.00 | | 442 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 383.00 | 769 233.00 | 3 150.00 | 772 383.00 |
VW T.V.A. | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 594.00 | 1 659 594.00 | | 1 659 594.00 |