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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 624.00 | 80 002.00 | 41 622.00 | 121 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 089.00 | 6 330.00 | 759.00 | 7 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 129.00 | 86 332.00 | 42 796.00 | 129 129.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 231.00 | 86 332.00 | 67 899.00 | 154 231.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 315.00 | 24 918.00 | | 34 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 984.00 | 9 397.00 | | 8 984.00 |
DL TOTAL (I) | 54 299.00 | 45 315.00 | | 54 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 1 658.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 600.00 | 30 928.00 | | 13 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 899.00 | 76 243.00 | | 67 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 600.00 | 30 928.00 | | 13 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 135.00 | 794.00 | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 658.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 041.00 | 45 419.00 | | 45 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 057.00 | 36 022.00 | | 36 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 984.00 | 9 397.00 | | 8 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 264.00 | | 4 274.00 | 125 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 129 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 855.00 | | 3 858.00 | 124 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 416.00 | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 563.00 | 12 769.00 | | 73 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 563.00 | 12 769.00 | | 73 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485.00 | 480.00 | | 485.00 |
ST Autres comptes | 19 173.00 | 19 616.00 | | 19 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 510.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 264.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | 264.00 | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 993.00 | 9 082.00 | | 8 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 803.00 | 4 091.00 | | 3 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 658.00 | 20 095.00 | | 19 658.00 |