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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 609.00 | 63 001.00 | 32 608.00 | 95 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 609.00 | 63 001.00 | 32 608.00 | 95 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 729.00 | | 169 729.00 | 169 729.00 |
110 Total général Actif | 265 338.00 | 63 001.00 | 202 337.00 | 265 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 15 702.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 719.00 | 347 322.00 | | 321 719.00 |
222 Production stockée | -2 997.00 | -22 202.00 | | -2 997.00 |
224 Production immobilisée | | 12 971.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 722.00 | 353 793.00 | | 318 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 665.00 | 227 295.00 | | 189 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 750.00 | -8 070.00 | | -5 750.00 |
242 Autres charges externes. | 55 184.00 | 68 441.00 | | 55 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 767.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 512.00 | 54 848.00 | | 48 512.00 |
252 Charges sociales | 8 240.00 | 8 598.00 | | 8 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 479.00 | 16 914.00 | | 17 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 087.00 | 368 794.00 | | 314 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 634.00 | -15 001.00 | | 4 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 219.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 408.00 | -14 799.00 | | 4 408.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603.00 | | | 603.00 |