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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 291 415.00 | 74 755.00 | 216 660.00 | 291 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 500.00 | 82 091.00 | 76 409.00 | 158 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 577.00 | 156 846.00 | 305 731.00 | 462 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 437.00 | | 372 437.00 | 372 437.00 |
BZ Autres créances | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 578.00 | | 449 578.00 | 449 578.00 |
CF Disponibilités | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 078.00 | | 1 007 078.00 | 1 007 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 655.00 | 156 846.00 | 1 312 809.00 | 1 469 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 508 866.00 | | | 508 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 957.00 | | | 220 957.00 |
DL TOTAL (I) | 739 724.00 | | | 739 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 447.00 | | | 171 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 139.00 | | | 205 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 674.00 | | | 131 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 086.00 | | | 573 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 809.00 | | | 1 312 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 774.00 | | | 473 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 615.00 | | 12 662.00 | 536 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 700.00 | 462 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 700.00 | 462 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 615.00 | | 12 662.00 | 536 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 104.00 | 55 645.00 | 47 903.00 | 149 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 104.00 | 55 645.00 | 47 903.00 | 149 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
UX Autres créances clients | 372 437.00 | | | 372 437.00 |
VB T. V. A. | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 447.00 | 72 136.00 | 99 312.00 | 171 447.00 |
VI Groupe et associés | 205 139.00 | 205 139.00 | | 205 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 289.00 | 418 289.00 | | 418 289.00 |
VW T.V.A. | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 086.00 | 473 774.00 | 99 312.00 | 573 086.00 |