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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 445.00 | 53 646.00 | 44 799.00 | 98 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 048.00 | 55 249.00 | 299 799.00 | 355 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
072 Créances – Autres | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
084 Disponibilités | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
110 Total général Actif | 429 874.00 | 55 249.00 | 374 625.00 | 429 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 072.00 | 25 916.00 | | 24 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 920.00 | 178 245.00 | | 173 920.00 |
230 Autres produits | 3 113.00 | 3 730.00 | | 3 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 105.00 | 207 891.00 | | 201 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 060.00 | 8 493.00 | | 7 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 384.00 | 746.00 | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 106 831.00 | 101 476.00 | | 106 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 1 768.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 151.00 | 46 032.00 | | 56 151.00 |
252 Charges sociales | 5 197.00 | 4 534.00 | | 5 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 594.00 | 10 862.00 | | 10 594.00 |
262 Autres charges | 4 154.00 | 4 896.00 | | 4 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 466.00 | 178 806.00 | | 192 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 639.00 | 29 085.00 | | 8 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | 420.00 | | 322.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | 1 119.00 | | 1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 504.00 | 11 907.00 | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 1 884.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 373.00 | 14 595.00 | | 5 373.00 |