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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 125.00 | | 260 125.00 | 260 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 722.00 | 51 307.00 | 41 415.00 | 92 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 512.00 | 9 201.00 | 4 311.00 | 13 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 512.00 | 60 508.00 | 309 004.00 | 369 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BZ Autres créances | 51 526.00 | 10 038.00 | 41 488.00 | 51 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 360.00 | | 341 360.00 | 341 360.00 |
CF Disponibilités | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 110.00 | 10 038.00 | 532 072.00 | 542 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 622.00 | 70 546.00 | 841 076.00 | 911 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 10 586.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 740.00 | 90 125.00 | | 131 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 635.00 | 103 030.00 | | 89 635.00 |
DK Provisions réglementées | 20 297.00 | 14 103.00 | | 20 297.00 |
DL TOTAL (I) | 538 672.00 | 487 843.00 | | 538 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 427.00 | 52 582.00 | | 37 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 238.00 | 247 750.00 | | 202 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 046.00 | | 11 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 120.00 | 61 275.00 | | 51 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 404.00 | 372 653.00 | | 302 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 076.00 | 860 497.00 | | 841 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 302.00 | 372 653.00 | | 278 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 719.00 | | 793.00 | 368 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 441.00 | | 793.00 | 105 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 034.00 | 19 474.00 | | 41 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | 19 474.00 | | 41 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 103.00 | 6 193.00 | | 14 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 103.00 | 16 231.00 | | 14 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 427.00 | 13 326.00 | 24 102.00 | 37 427.00 |
VI Groupe et associés | 202 238.00 | 202 238.00 | | 202 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 404.00 | 278 302.00 | 24 102.00 | 302 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 559.00 | 4 172.00 | | 7 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | 3 344.00 | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 66 642.00 | 61 916.00 | | 66 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 689.00 | 9 178.00 | | 10 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | 1 854.00 | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 505.00 | 6 026.00 | | 9 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 910.00 | 192 019.00 | | 205 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 984.00 | 75 992.00 | | 78 984.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 219.00 | 146 438.00 | | 155 219.00 |