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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
AN Terrains | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
AP Constructions | 196 612.00 | 182 635.00 | 13 977.00 | 196 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964.00 | 17 109.00 | 854.00 | 17 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 400.00 | 117 068.00 | 1 331.00 | 118 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 245.00 | 323 352.00 | 112 893.00 | 436 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 227 144.00 | | 227 144.00 | 227 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 097.00 | | 234 097.00 | 234 097.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 448.00 | | 529 448.00 | 529 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 693.00 | 323 352.00 | 642 341.00 | 965 693.00 |
CU Autres participations | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
DL TOTAL (I) | 110 642.00 | | | 110 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 947.00 | | | 169 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
EA Autres dettes | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 699.00 | | | 531 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 341.00 | | | 642 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 734.00 | | | 493 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 267.00 | | 1 503 267.00 | 1 503 267.00 |
FD Production vendue biens | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
FG Production vendue services | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 349.00 | | 1 523 349.00 | 1 523 349.00 |
FQ Autres produits | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 443.00 | | | 1 528 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 439.00 | | | 1 467 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 870.00 | | 375.00 | 435 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 671.00 | | 314.00 | 339 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 62.00 | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 758.00 | 3 594.00 | | 319 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 218.00 | 3 594.00 | | 313 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 947.00 | 169 947.00 | | 169 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 234 097.00 | | | 234 097.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 093.00 | 59 128.00 | 37 965.00 | 97 093.00 |
VI Groupe et associés | 124 360.00 | 124 360.00 | | 124 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 921.00 | 298 691.00 | 230.00 | 298 921.00 |
VW T.V.A. | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 699.00 | 493 734.00 | 37 965.00 | 531 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321.00 | | | 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 930.00 | | | 265 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 833.00 | | | 193 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 389.00 | | | 133 389.00 |