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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 009.00 | 302 798.00 | 103 211.00 | 406 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 646.00 | 232 325.00 | 70 321.00 | 302 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 148.00 | 555 685.00 | 187 463.00 | 743 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BT Marchandises | 34 914.00 | 12 300.00 | 22 614.00 | 34 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 902.00 | 800.00 | 1 249 102.00 | 1 249 902.00 |
BZ Autres créances | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CF Disponibilités | 1 562 131.00 | | 1 562 131.00 | 1 562 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 741.00 | 13 100.00 | 2 972 641.00 | 2 985 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 890.00 | 568 785.00 | 3 160 104.00 | 3 728 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DG Autres réserves | 972 501.00 | | | 972 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 892.00 | | | 235 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 665.00 | | | 1 593 665.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 460.00 | | | 405 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 884.00 | | | 419 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 136.00 | | | 649 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 440.00 | | | 1 475 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 104.00 | | | 3 160 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 448.00 | | | 147 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 402.00 | | 55 383.00 | 721 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 352.00 | 31 284.00 | 743 148.00 | 2 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | 31 284.00 | 708 655.00 | 2 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 908.00 | | 55 383.00 | 686 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | 800.00 | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 300.00 | 800.00 | | 103 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 459.00 | 405 459.00 | | 405 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 608.00 | 147 608.00 | | 147 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 463.00 | 32 324.00 | 32 324.00 | 125 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 136.00 | 649 136.00 | | 649 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 941.00 | | | 1 248 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 904.00 | 1 380 904.00 | | 1 380 904.00 |
VW T.V.A. | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |