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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 647.00 | 47 634.00 | 1 013.00 | 48 647.00 |
AH Fonds commercial | 161 794.00 | | 161 794.00 | 161 794.00 |
AP Constructions | 631 683.00 | 417 085.00 | 214 598.00 | 631 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 042.00 | 78 341.00 | 19 701.00 | 98 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 629.00 | 1 835 144.00 | 199 486.00 | 2 034 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 971.00 | 2 378 204.00 | 990 767.00 | 3 368 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 199.00 | 4 710.00 | 1 541 488.00 | 1 546 199.00 |
BZ Autres créances | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
CF Disponibilités | 943 549.00 | | 943 549.00 | 943 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 143.00 | | 88 143.00 | 88 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 041.00 | 4 710.00 | 3 066 330.00 | 3 071 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 012.00 | 2 382 915.00 | 4 057 097.00 | 6 440 012.00 |
CU Autres participations | 379 298.00 | | 379 298.00 | 379 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 137.00 | 1 547 031.00 | | 1 939 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 792.00 | 392 106.00 | | 355 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 929.00 | 2 335 137.00 | | 2 690 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 763.00 | 130 930.00 | | 51 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 341.00 | 21 209.00 | | 20 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 540.00 | 205 279.00 | | 706 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 767.00 | 635 943.00 | | 572 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 955.00 | | 1 405.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | 4 274.00 | | 13 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 168.00 | 1 029 465.00 | | 1 366 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 097.00 | 3 364 602.00 | | 4 057 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 206.00 | 994 439.00 | | 1 355 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
FG Production vendue services | 5 167 810.00 | | 5 167 810.00 | 5 167 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 923.00 | | 5 176 923.00 | 5 176 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 782.00 | |
GE Autres charges | | | 21 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 352.00 | 304 161.00 | | 325 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 990.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 545.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 000.00 | 3 500.00 | | 322 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 960.00 | 4 045.00 | | 322 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 3 132.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 794.00 | | | 220 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 842.00 | 3 132.00 | | 221 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 118.00 | 912.00 | | 101 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 065.00 | 80 042.00 | | 136 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 718.00 | 5 670 676.00 | | 5 829 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 926.00 | 5 278 569.00 | | 5 473 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 792.00 | 392 106.00 | | 355 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 874 516.00 | 847 188.00 | | 874 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 089.00 | | 346 049.00 | 3 396 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 166.00 | 3 368 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 166.00 | 2 764 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 441.00 | | | 210 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 471.00 | | 346 049.00 | 2 791 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 177.00 | | | 394 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 006.00 | 166 782.00 | 89 583.00 | 2 301 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 278.00 | 3 356.00 | | 44 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 728.00 | 163 425.00 | 89 583.00 | 2 256 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 295.00 | | 1 584.00 | 6 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 295.00 | | 1 584.00 | 6 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 295.00 | | 1 584.00 | 6 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 540.00 | 706 540.00 | | 706 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 072.00 | 255 072.00 | | 255 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 554.00 | 206 554.00 | | 206 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 216.00 | | | 1 541 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 763.00 | 40 800.00 | 10 963.00 | 51 763.00 |
VI Groupe et associés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 585.00 | 2 047 723.00 | 11 862.00 | 2 059 585.00 |
VW T.V.A. | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 169.00 | 1 355 206.00 | 10 963.00 | 1 366 169.00 |