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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 377.00 | 186.00 | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 810.00 | 4 301.00 | 23 510.00 | 27 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 708.00 | 5 923.00 | 27 784.00 | 33 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 644.00 | | 124 644.00 | 124 644.00 |
BZ Autres créances | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CF Disponibilités | 302 280.00 | | 302 280.00 | 302 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 815.00 | | 475 815.00 | 475 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 523.00 | 5 923.00 | 503 599.00 | 509 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DG Autres réserves | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
DH Report à nouveau | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
DL TOTAL (I) | 263 564.00 | | | 263 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 379.00 | | | 179 379.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 035.00 | | | 240 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 599.00 | | | 503 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 468.00 | 20 367.00 | 808 835.00 | 788 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 468.00 | 20 367.00 | 808 835.00 | 788 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 083.00 | | | -13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 281.00 | | | 815 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 127.00 | | | 688 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 564.00 | | 25 455.00 | 12 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 33 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 27 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | 390.00 | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | | 22 952.00 | 9 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 2 113.00 | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 065.00 | 3 464.00 | 2 606.00 | 5 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 145.00 | 101.00 | | 1 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 203.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 3 160.00 | 2 606.00 | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 124 644.00 | | | 124 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 624.00 | 173 535.00 | 4 088.00 | 177 624.00 |
VW T.V.A. | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 035.00 | 240 035.00 | | 240 035.00 |