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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 516.00 | 27 701.00 | 51 815.00 | 79 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 5 356.00 | 938.00 | 6 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 540.00 | | 99 540.00 | 99 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 320 940.00 | 33 057.00 | 13 287 882.00 | 13 320 940.00 |
BT Marchandises | 854 196.00 | | 854 196.00 | 854 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 456.00 | 2 875.00 | 11 581.00 | 14 456.00 |
BZ Autres créances | 477 747.00 | 46 897.00 | 430 850.00 | 477 747.00 |
CF Disponibilités | 463 767.00 | | 463 767.00 | 463 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 006.00 | 49 772.00 | 1 782 234.00 | 1 832 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 152 947.00 | 82 829.00 | 15 070 117.00 | 15 152 947.00 |
CU Autres participations | 13 135 588.00 | | 13 135 588.00 | 13 135 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 127.00 | | | 773 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 828.00 | | | 790 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 323.00 | | | 6 935 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 844.00 | | | 3 059 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143 128.00 | | | 3 143 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 781.00 | | | 1 439 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 063.00 | | | 333 063.00 |
EA Autres dettes | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 134 793.00 | | | 8 134 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 070 117.00 | | | 15 070 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 516.00 | | | 2 724 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 942 966.00 | | 17 942 966.00 | 17 942 966.00 |
FD Production vendue biens | 1 913 950.00 | | 1 913 950.00 | 1 913 950.00 |
FG Production vendue services | 329 461.00 | | 329 461.00 | 329 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 186 378.00 | | 20 186 378.00 | 20 186 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 368 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 126 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 772.00 | |
GE Autres charges | | | 52 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 742 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 686.00 | | | 128 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 766 618.00 | | | 20 766 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 975 790.00 | | | 19 975 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 828.00 | | | 790 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 143 128.00 | 66 484.00 | 3 076 645.00 | 3 143 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 781.00 | 439 781.00 | | 1 439 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 801.00 | 154 801.00 | | 154 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 056 050.00 | 722 417.00 | 2 333 633.00 | 3 056 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 500.00 | | | 711 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 043.00 | 514 043.00 | | 514 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 794.00 | 2 724 516.00 | 5 410 277.00 | 8 134 794.00 |