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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 688.00 | 12 195.00 | 1 493.00 | 13 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 294.00 | 11 592.00 | 17 701.00 | 29 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 582.00 | 23 787.00 | 206 795.00 | 230 582.00 |
060 Stock marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
084 Disponibilités | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
110 Total général Actif | 273 662.00 | 23 787.00 | 249 875.00 | 273 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 673.00 | | | 348 673.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 675.00 | | | 348 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
242 Autres charges externes. | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
252 Charges sociales | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 211.00 | | | 313 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 513.00 | | | 217 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |