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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 014.00 | 454.00 | 560.00 | 1 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 203.00 | 1 283.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 500.00 | 657.00 | 1 843.00 | 2 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
060 Stock marchandises | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | 1 950.00 | 13 800.00 | 15 750.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 135.00 | 1 950.00 | 93 185.00 | 95 135.00 |
110 Total général Actif | 97 634.00 | 2 607.00 | 95 027.00 | 97 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 225.00 | 42 253.00 | | 82 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 283.00 | 25 773.00 | | 46 283.00 |
222 Production stockée | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 443.00 | 68 026.00 | | 148 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 409.00 | 45 482.00 | | 72 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 454.00 | -18 794.00 | | -14 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503.00 | | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 45 104.00 | 16 269.00 | | 45 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 352.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
252 Charges sociales | 2 820.00 | 140.00 | | 2 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 1 427.00 | | 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 907.00 | 44 876.00 | | 126 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 536.00 | 23 150.00 | | 21 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 125.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 454.00 | | 3 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 838.00 | 19 571.00 | | 18 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |