| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 756.00 | 5 267.00 | 9 489.00 | 14 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 756.00 | 5 267.00 | 9 489.00 | 14 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 847.00 | 9 992.00 | 123 854.00 | 133 847.00 |
BZ Autres créances | 364 769.00 | 155 782.00 | 208 987.00 | 364 769.00 |
CF Disponibilités | 2 057 117.00 | 2 436.00 | 2 054 680.00 | 2 057 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 891.00 | 168 211.00 | 2 391 680.00 | 2 559 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 648.00 | 173 479.00 | 2 401 169.00 | 2 574 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 594.00 | 12 773.00 | | 175 594.00 |
DL TOTAL (I) | 250 149.00 | 84 555.00 | | 250 149.00 |
DP Provisions pour risques | 142 733.00 | 146 164.00 | | 142 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 733.00 | 146 164.00 | | 142 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 16 859.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 508.00 | 96 854.00 | | 97 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 331.00 | 201 049.00 | | 288 331.00 |
EA Autres dettes | 1 617 951.00 | 1 762 562.00 | | 1 617 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 286.00 | 2 077 325.00 | | 2 008 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 169.00 | 2 308 044.00 | | 2 401 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 913.00 | | 2 072 913.00 | 2 072 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 913.00 | | 2 072 913.00 | 2 072 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 114 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 508.00 | | | -24 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 828.00 | 1 831.00 | | 71 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 959.00 | 344 638.00 | | 2 214 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 364.00 | 331 865.00 | | 2 039 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 594.00 | 12 773.00 | | 175 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 594.00 | 12 773.00 | | 175 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 536.00 | | 3 857.00 | 98 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 088.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 636.00 | 14 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 548.00 | 14 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 448.00 | | 3 857.00 | 87 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 538.00 | 5 134.00 | 62 405.00 | 62 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 538.00 | 5 134.00 | 62 405.00 | 62 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 164.00 | 750.00 | 4 181.00 | 146 164.00 |
6T Sur comptes clients | 17 177.00 | | 7 185.00 | 17 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 757.00 | 78 870.00 | 85 409.00 | 164 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 935.00 | 78 870.00 | 92 594.00 | 181 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 100.00 | 79 620.00 | 96 775.00 | 328 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 620.00 | 94 832.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 951.00 | 1 602 051.00 | 15 900.00 | 1 617 951.00 |
UX Autres créances clients | 133 847.00 | | | 133 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VC Groupe et associés | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 571.00 | | | 327 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 137.00 | 481 516.00 | 18 621.00 | 500 137.00 |
VW T.V.A. | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 834.00 | 1 987 934.00 | 15 900.00 | 2 003 834.00 |