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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
BZ Autres créances | 313 045.00 | | 313 045.00 | 313 045.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 997.00 | | 313 997.00 | 313 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 595.00 | | 2 019 595.00 | 2 019 595.00 |
CU Autres participations | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 571.00 | | | 1 263 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 571.00 | | | 1 488 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 779.00 | | | 393 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 308.00 | | | 526 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 595.00 | | | 2 019 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405 590.00 | | | 1 405 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405 590.00 | | | 1 405 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405 590.00 | | | 1 405 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 590.00 | | | 1 405 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 571.00 | | | 1 263 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 705 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 598.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 715.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 268 148.00 | 268 148.00 | | 268 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 045.00 | 313 045.00 | | 313 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 308.00 | 401 308.00 | 125 000.00 | 526 308.00 |