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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 116.00 | 102.00 | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 624.00 | 4 689.00 | 31 934.00 | 36 624.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 873.00 | 4 806.00 | 32 066.00 | 36 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
110 Total général Actif | 66 573.00 | 4 806.00 | 61 767.00 | 66 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 235.00 | | | 221 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 236.00 | | | 221 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
242 Autres charges externes. | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
252 Charges sociales | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 569.00 | | | 194 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 219.00 | | | 219.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |