| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
AH Fonds commercial | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
AP Constructions | 361 677.00 | 333 331.00 | 28 346.00 | 361 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 328.00 | 21 485.00 | 44 843.00 | 66 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 729.00 | 696 877.00 | 302 852.00 | 999 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 523.00 | 1 114 972.00 | 541 551.00 | 1 656 523.00 |
BT Marchandises | 1 060 067.00 | | 1 060 067.00 | 1 060 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 608.00 | 54 021.00 | 604 587.00 | 658 608.00 |
BZ Autres créances | 299 739.00 | | 299 739.00 | 299 739.00 |
CF Disponibilités | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 397.00 | | 127 397.00 | 127 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 029.00 | 54 021.00 | 2 134 008.00 | 2 188 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 552.00 | 1 168 993.00 | 2 675 559.00 | 3 844 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 497 742.00 | 704 575.00 | | 497 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 425.00 | -206 833.00 | | -226 425.00 |
DL TOTAL (I) | 324 118.00 | 550 543.00 | | 324 118.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 440.00 | 97 186.00 | | 414 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 482.00 | 89 845.00 | | 109 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 340.00 | 581 298.00 | | 627 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 137.00 | 576 270.00 | | 758 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 735.00 | 303 982.00 | | 325 735.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 874.00 | | 1 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 377.00 | 116 308.00 | | 110 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 441.00 | 1 765 763.00 | | 2 347 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 559.00 | 2 320 306.00 | | 2 675 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 242.00 | 1 765 763.00 | | 2 162 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 548.00 | 81 704.00 | | 158 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 309 005.00 | | 6 309 005.00 | 6 309 005.00 |
FG Production vendue services | 1 202 902.00 | | 1 202 902.00 | 1 202 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 907.00 | | 7 511 907.00 | 7 511 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 546 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | 4 590.00 | | 1 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 285.00 | 1 497.00 | | 7 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 285.00 | 1 497.00 | | 7 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 079.00 | 30 282.00 | | 42 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 079.00 | 30 282.00 | | 42 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 794.00 | -28 785.00 | | -34 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 398.00 | 7 611 906.00 | | 7 553 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779 823.00 | 7 818 739.00 | | 7 779 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 425.00 | -206 833.00 | | -226 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 054.00 | | 196 897.00 | 1 477 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 169.00 | 73 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 259.00 | 3 169.00 | 1 656 523.00 | 14 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 259.00 | | 1 427 735.00 | 14 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 888.00 | | 7 850.00 | 147 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 923.00 | | 180 072.00 | 1 261 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 244.00 | | 8 975.00 | 67 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 394.00 | 106 578.00 | | 1 008 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 115.00 | 106 578.00 | | 945 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 466.00 | 18 566.00 | 19 011.00 | 54 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 466.00 | 18 566.00 | 19 011.00 | 54 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 466.00 | 18 566.00 | 19 011.00 | 58 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 137.00 | 758 137.00 | | 758 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 378.00 | 151 378.00 | | 151 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 938.00 | 169 938.00 | | 169 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
UP Prêts | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
UX Autres créances clients | 596 787.00 | | | 596 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
VB T. V. A. | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
VC Groupe et associés | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 059.00 | 160 059.00 | | 160 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 380.00 | 69 181.00 | 185 199.00 | 254 380.00 |
VI Groupe et associés | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
VP Divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 978.00 | | | 197 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 794.00 | 1 158 794.00 | | 1 158 794.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 101.00 | 1 534 902.00 | 185 199.00 | 1 720 101.00 |