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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 1 553.00 | 5 646.00 | 7 199.00 |
AH Fonds commercial | 581 670.00 | | 581 670.00 | 581 670.00 |
AN Terrains | 3 876 776.00 | | 3 876 776.00 | 3 876 776.00 |
AP Constructions | 21 812 517.00 | 12 517 086.00 | 9 295 431.00 | 21 812 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 511.00 | 1 302 232.00 | 1 029 279.00 | 2 331 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 221.00 | 488 475.00 | 33 746.00 | 522 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 165 491.00 | 14 309 346.00 | 14 856 145.00 | 29 165 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 714.00 | | 303 714.00 | 303 714.00 |
BT Marchandises | 100 776.00 | 23 908.00 | 76 868.00 | 100 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BZ Autres créances | 1 419 017.00 | | 1 419 017.00 | 1 419 017.00 |
CF Disponibilités | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 345.00 | 23 908.00 | 1 965 437.00 | 1 989 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 154 836.00 | 14 333 254.00 | 16 821 582.00 | 31 154 836.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 292.00 | 4 324 292.00 | | 4 324 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422 034.00 | 10 422 034.00 | | 10 422 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 429.00 | 432 429.00 | | 432 429.00 |
DG Autres réserves | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 265 600.00 | -8 071 745.00 | | -7 265 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 395.00 | 806 145.00 | | 837 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 692.00 | 59 339.00 | | 52 692.00 |
DL TOTAL (I) | 8 954 743.00 | 8 123 995.00 | | 8 954 743.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 478 475.00 | 1 475 104.00 | | 1 478 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 475.00 | 1 475 104.00 | | 1 640 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 960.00 | 5 750 857.00 | | 3 461 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 890.00 | 892 556.00 | | 824 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 491.00 | 1 235 350.00 | | 1 323 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 765.00 | 72 780.00 | | 283 765.00 |
EA Autres dettes | 93 600.00 | 2 584.00 | | 93 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 625.00 | 291 433.00 | | 238 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 364.00 | 8 245 559.00 | | 6 226 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 821 582.00 | 17 844 659.00 | | 16 821 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 650.00 | 48 668.00 | 892 318.00 | 843 650.00 |
FG Production vendue services | 20 951 623.00 | 1 787.00 | 20 953 410.00 | 20 951 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 795 273.00 | 50 455.00 | 21 845 728.00 | 21 795 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 029 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 076 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 928.00 | |
GE Autres charges | | | 23 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 984 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 037 530.00 | 20 483 279.00 | | 22 037 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 200 135.00 | 19 677 134.00 | | 21 200 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 395.00 | 806 145.00 | | 837 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 087 920.00 | | 1 183 558.00 | 28 087 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 987.00 | | 29 165 491.00 | 105 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 987.00 | | 28 557 965.00 | 105 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 870.00 | | | 588 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 480 394.00 | | 1 183 558.00 | 27 480 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 883 136.00 | 1 426 211.00 | | 12 883 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 1 162.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 882 744.00 | 1 425 049.00 | | 12 882 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475 104.00 | 339 964.00 | 174 593.00 | 1 475 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 903.00 | 19 005.00 | | 4 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 903.00 | 19 005.00 | | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 007.00 | 358 969.00 | 174 593.00 | 1 480 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 933.00 | 174 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 890.00 | 824 890.00 | | 824 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 669.00 | 584 669.00 | | 584 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 738.00 | 495 738.00 | | 495 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 765.00 | 283 765.00 | | 283 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 625.00 | 238 625.00 | | 238 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VC Groupe et associés | 639 818.00 | | | 639 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 3 536 978.00 | | 3 536 978.00 | 3 536 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
VP Divers | 497 122.00 | | | 497 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 262.00 | 234 262.00 | | 234 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 134.00 | | | 179 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 381.00 | 1 482 008.00 | 18 373.00 | 1 500 381.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 364.00 | 2 689 386.00 | 3 536 978.00 | 6 226 364.00 |