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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 585.00 | 433 140.00 | 7 446.00 | 440 585.00 |
AH Fonds commercial | 13 186 535.00 | | 13 186 535.00 | 13 186 535.00 |
AN Terrains | 324 272.00 | 161 719.00 | 162 553.00 | 324 272.00 |
AP Constructions | 2 095 422.00 | 2 014 167.00 | 81 256.00 | 2 095 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 740.00 | 2 070 775.00 | 127 965.00 | 2 198 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 181 820.00 | 7 180 023.00 | 2 001 798.00 | 9 181 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 076.00 | 20 493.00 | 75 583.00 | 96 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 605 356.00 | 11 880 316.00 | 15 725 040.00 | 27 605 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 711.00 | 37 351.00 | 64 360.00 | 101 711.00 |
BT Marchandises | 2 211 537.00 | | 2 211 537.00 | 2 211 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 602.00 | 32 985.00 | 741 616.00 | 774 602.00 |
BZ Autres créances | 12 712 848.00 | | 12 712 848.00 | 12 712 848.00 |
CF Disponibilités | 553 370.00 | | 553 370.00 | 553 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 534 703.00 | 70 336.00 | 16 464 367.00 | 16 534 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 140 059.00 | 11 950 652.00 | 32 189 407.00 | 44 140 059.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 306.00 | 762 306.00 | | 762 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 888 063.00 | 17 888 063.00 | | 17 888 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
DG Autres réserves | 1 772 656.00 | 1 533 865.00 | | 1 772 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 434.00 | 1 438 387.00 | | 1 957 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 665.00 | 1 017.00 | | 665.00 |
DK Provisions réglementées | 464 613.00 | 540 055.00 | | 464 613.00 |
DL TOTAL (I) | 22 923 924.00 | 22 241 880.00 | | 22 923 924.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 36 314.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 429 875.00 | 1 490 216.00 | | 1 429 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474 875.00 | 1 526 530.00 | | 1 474 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 567.00 | 18 034.00 | | 116 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477 228.00 | 4 087 255.00 | | 4 477 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164 366.00 | 3 190 885.00 | | 3 164 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 951.00 | 5 793.00 | | 10 951.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 25 263.00 | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | 24 369.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 790 608.00 | 7 351 599.00 | | 7 790 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 189 407.00 | 31 120 010.00 | | 32 189 407.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 8.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 790 608.00 | 7 351 599.00 | | 7 790 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 567.00 | 18 034.00 | | 116 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 746 887.00 | | 39 746 887.00 | 39 746 887.00 |
FG Production vendue services | 3 266 121.00 | | 3 266 121.00 | 3 266 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 013 008.00 | | 43 013 008.00 | 43 013 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 910 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 614 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 219 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 447 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 19 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 577 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812 467.00 | 711 240.00 | | 812 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 598.00 | 5 616.00 | | 97 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509 252.00 | 99 210.00 | | 1 509 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 100.00 | 416 397.00 | | 209 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815 950.00 | 521 223.00 | | 1 815 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 006.00 | 12 747.00 | | 52 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 049.00 | 20 633.00 | | 394 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 344.00 | 89 408.00 | | 142 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 399.00 | 122 788.00 | | 588 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227 551.00 | 398 435.00 | | 1 227 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 505.00 | 501 139.00 | | 734 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 966 570.00 | 44 899 922.00 | | 45 966 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 009 136.00 | 43 461 535.00 | | 44 009 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 434.00 | 1 438 387.00 | | 1 957 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 668 028.00 | | 982 473.00 | 29 668 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 400.00 | 2 976 745.00 | 27 605 356.00 | 68 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 627 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 400.00 | 2 976 745.00 | 13 800 254.00 | 68 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 627 120.00 | | | 13 627 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 864 982.00 | | 980 418.00 | 15 864 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 926.00 | | 2 055.00 | 175 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 308 740.00 | 1 138 100.00 | 2 587 018.00 | 13 308 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 643.00 | 497.00 | | 432 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 876 098.00 | 1 137 603.00 | 2 587 018.00 | 12 876 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 204 930.00 | | | 204 930.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 540 055.00 | 97 344.00 | 172 786.00 | 540 055.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526 530.00 | 47 041.00 | 98 696.00 | 1 526 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
6T Sur comptes clients | 40 711.00 | 13 482.00 | 21 207.00 | 40 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 555.00 | 13 482.00 | 21 207.00 | 98 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165 140.00 | 157 867.00 | 292 689.00 | 2 165 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 523.00 | 83 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 344.00 | 209 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477 228.00 | 4 477 228.00 | | 4 477 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 610.00 | 1 341 610.00 | | 1 341 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 596.00 | 1 491 596.00 | | 1 491 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
UX Autres créances clients | 739 521.00 | | | 739 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VB T. V. A. | 276 725.00 | | | 276 725.00 |
VC Groupe et associés | 11 229 676.00 | | | 11 229 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 567.00 | 116 567.00 | | 116 567.00 |
VP Divers | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 334.00 | | | 1 139 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 635.00 | | | 180 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 764 161.00 | 13 668 085.00 | 96 076.00 | 13 764 161.00 |
VW T.V.A. | 271 741.00 | 271 741.00 | | 271 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 790 608.00 | 7 790 606.00 | | 7 790 608.00 |