| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376.00 | 5 957.00 | 418.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412.00 | 5 957.00 | 2 454.00 | 8 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730 148.00 | | 1 730 148.00 | 1 730 148.00 |
CF Disponibilités | 1 694 985.00 | | 1 694 985.00 | 1 694 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 134.00 | | 3 425 134.00 | 3 425 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 546.00 | 5 957.00 | 3 427 588.00 | 3 433 546.00 |
CU Autres participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 3 246 721.00 | | | 3 246 721.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 676.00 | | | 3 373 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 588.00 | | | 3 427 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 091.00 | 244.00 | 15 378.00 | 21 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 091.00 | 244.00 | 15 378.00 | 21 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |